ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" Биржевая информация 24.01.2007 Котировальный список А1 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Биржевой код | Вид, | Номер Гос. | ISSN | Краткое | Кол-во | Кол-во | Объём сделок руб. | Цены сделок | Цены заявок | Доходность | Купон руб. | НКД руб. | Дата купона | Дата погаш. | | |катег,| регистрации | | наименование | сделок | ЦБ |------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------| | | | | | | |серия | | | Эмитента | | | Перв. | Посл. | Общий | для рыноч.* | для рыноч.** | Перв. | Посл. | Откр. | Макс. | Мин. | Закр. | Ср.взв.|Призн.кот.| Рыночн.*|Рыночн.**| Мин.прод.| Макс.куп.| Закр.прод.| Закр.куп.| | | | | | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | RU26004GSP| ОК| GSP-029/00105| RU0008449467| ПСПб.| 0| 0| | | 0| 65747634.75| | | | 104| | | 104| | | 104.13| | 104.45| 103.95| 104.45| 103.95| | 4.74| 0.91| 20.06.2007| 18.06.2008| | RU26005GSP| ОК| GSP-035/00130| RU0009703698| ПСПб.| 2| 256030| 13687683.84| 13732169.05| 27419852.89| 883286.22| 938228.37| 106.75| 107.1| 107.1| 107.1| 106.75| 107.1| | 107.34| 107.34| 107.34| 107.6| 107.13| 107.6| 107.13| | 4.49| 0.17| 18.07.2007| 14.07.2010| | RU26006GSP| ОК| GSP-045/00186| RU000A0DCZ36| ПСПб.| 0| 0| | | 0| 87442133.06| | | | 112.7| | | 112.7| | | 112.99| | 113.35| 112.8| 113.35| 112.8| | 4.99| 4.41| 14.02.2007| 06.08.2014| | RU26007GSP| ОК| GSP-051/00243| RU000A0GDKY4| ПСПб.| 0| 0| | | 0| | | | | 106.15| | | 106.15| | | | | 105.8| 104.6| 105.8| 104.6| | 4.49| 2.25| 25.04.2007| 20.04.2011| ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Итого, на основании безадресных заявок | 2| 256030| 27419852.89| | | на основании адресных заявок | 0| 0| 0| | | В том числе сделок репо | 2| 256030| 27419852.89| | | В том числе сделок своп | 0| 0| 0| | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Котировальный список А2 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Биржевой код | Вид, | Номер Гос. | ISSN | Краткое | Кол-во | Кол-во | Объём сделок руб. | Цены сделок | Цены заявок | Доходность | Купон руб. | НКД руб. | Дата купона | Дата погаш. | | |катег,| регистрации | | наименование | сделок | ЦБ |------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------| | | | | | | |серия | | | Эмитента | | | Перв. | Посл. | Общий | для рыноч.* | для рыноч.** | Перв. | Посл. | Откр. | Макс. | Мин. | Закр. | Ср.взв.|Призн.кот.| Рыночн.*|Рыночн.**| Мин.прод.| Макс.куп.| Закр.прод.| Закр.куп.| | | | | | _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | RU26001GSP| ОК| GSP-029/00105| RU0001502643| ПСПб.| 3| 709344| 40860026.31| 23106| 81843289.75| 845508.97| 1055469.37| 110.45| 110.74| 110.73| 110.74| 110.45| 110.74| 110.74| 110.94| 110.94| 110.94| 110.74| 110.74| 111.2| 110.74| 6.66| 6.23| 4.79| 07.03.2007| 02.09.2009| | RU26002GSP| ОК| GSP-029/00105| RU0008449442| ПСПб.| 2| 1042| 571.65| 118549.84| 119121.49| 839027.16| 894740.2| 110.96| 110.95| 111| 110.96| 110.95| 110.95| 110.95| 111.04| 111.02| 111.04| 110.95| 111.09| 111.44| 111.09| 6.92| 5.48| 3.37| 04.04.2007| 28.09.2011| ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Итого, на основании безадресных заявок | 5| 710386| 81962411.24| | | на основании адресных заявок | 0| 0| 0| | | В том числе сделок репо | 2| 709144| 81820183.75| | | В том числе сделок своп | 0| 0| 0| | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Котировальный список Б _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Биржевой код | Вид, | Номер Гос. | ISSN | Краткое | Кол-во | Кол-во | Объём сделок руб. | Цены сделок | Цены заявок | Доходность | Купон руб. | НКД руб. | Дата купона | Дата погаш. | | |катег,| регистрации | | наименование | сделок | ЦБ |------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------| | | | | | | |серия | | | Эмитента | | | Перв. | Посл. | Общий | для рыноч.* | для рыноч.** | Перв. | Посл. | Откр. | Макс. | Мин. | Закр. | Ср.взв.|Призн.кот.| Рыночн.*|Рыночн.**| Мин.прод.| Макс.куп.| Закр.прод.| Закр.куп.| | | | | | _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | RU25033GSP| ОК| GSP-023/00079| RU0008621156| ПСПб.| 0| 0| | | 0| 2758536.36| | | | 102.07| | | 102.07| | | 102.63| | | 102.07| | 102.07| | 5.48| 1.26| 13.06.2007| 13.06.2007| | RU25035GSP| ОК| GSP-023/00079| RU0008795646| ПСПб.| 0| 0| | | 0| 3907684.42| | | | 101.36| | | 101.36| | | 101.62| | | 101.05| | 101.05| | 5.44| 3.22| 11.04.2007| 11.04.2007| | RU34008KAR0| ОК| KAR-007/00248| | МФКар| 4| 90| 39649.2| 10903.53| 89210.7| 178440.84| 628831.47| 98| 98| 97| 98| 98| 98| 98| 98.02| 97.5| 98.02| 98| 98| 98| 97| 11.54| 49.86| 11.23| 14.06.2007| 12.06.2008| | АрсФ-ок-2| ОК| 4-02-36075-R| | АрФин| 2| 274| 5226.6| 281029.68| 286256.28| 1041388.25| 2218257.33| 100.2| 100.14| 100.2| 100.2| 100.14| 100.14| 100.14| 100.13| 100.13| 100.13| 100.14| 100.2| 100.18| 100.14| 12.68| 66.82| 43.32| 29.03.2007| 29.03.2007| | ВлПас-ок-1| ОК| 4-01-36117-R| ВлПас-ок-1| ВлПасс| 6| 306| 13231.4| 43653.6| 310937.2| 344512.39| 784271.78| 100.7| 100.44| 100.7| 100.7| 100.44| 100.44| 100.53| 100.53| 100.55| 100.53| 100.3| 100.7| 100.6| 100.44| 12.56| 67.81| 10.8| 26.06.2007| 26.06.2007| | ГлЛизФ-ок-3| ОК| 4-03-36033-R| | ГлЛизФ| 10| 891| 32133.05| 28067.85| 925666.05| 925666.05| 925666.05| 100.2| 100.5| 100.85| 100.5| 100.1| 100.49| 100.44| 100.44| 100.44| 100.44| 100.1| 100.5| 100.5| 100.3| 13.08| 64.82| 34.55| 19.04.2007| 16.10.2008| | ГлЛизФ-ок-4| ОК| 4-04-36033-R| 4-04-36033-R| ГлЛизФ| 7| 332| 35484.05| 35449.05| 336508.56| 483455.16| 2225551.82| 100.2| 100.1| 100.2| 100.2| 100.1| 100.13| 100.18| 100.28| 100.18| 100.28| 100| 100.2| 100.3| 100.1| 13| 63.33| 11.83| 21.06.2007| 18.06.2009| | МЗАрс-ок-1| ОК| 4-01-00256-D| | МЗАрс| 3| 93| 26083| 65729.16| 97028.76| 521680.93| 521680.93| 100| 100| 100.21| 100| 100| 100| 100| 100.14| 100.14| 100.14| 100| 100| 101| 100| 13.01| 63.08| 43.32| 22.03.2007| 20.03.2008| | СевКабФ-ок-1| ОК| 4-01-36062-R| RU000A0DERU2| СевКаб| 0| 0| | | 0| 470320.22| 736361.1| | | 100| | | 100| | 99.98| 100| 99.98| 100.5| | 100.5| | | 30.82| 5.14| 09.04.2007| 06.10.2007| | СевКабФ-ок-2| ОК| 4-02-360062-R| RU000A0GR4A1| СевКаб| 0| 0| | | 0| 1023190.62| | | | 100| | | 100| | | 99.46| | | | | | | 27.12| 13.86| 09.03.2007| 07.06.2007| ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Итого, на основании безадресных заявок | 32| 1986| 2045607.55| | | на основании адресных заявок | 0| 0| 0| | | В том числе сделок репо | 0| 0| 0| | | В том числе сделок своп | 0| 0| 0| | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ценные бумаги, не включенные в котировальные списки _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Биржевой код | Вид, | Номер Гос. | ISSN | Краткое | Кол-во | Кол-во | Объём сделок руб. | Цены сделок | Цены заявок | Доходность | Купон руб. | НКД руб. | Дата купона | Дата погаш. | | |катег,| регистрации | | наименование | сделок | ЦБ |------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------| | | | | | | |серия | | | Эмитента | | | Перв. | Посл. | Общий | для рыноч.* | для рыноч.** | Перв. | Посл. | Откр. | Макс. | Мин. | Закр. | Ср.взв.|Призн.кот.| Рыночн.*|Рыночн.**| Мин.прод.| Макс.куп.| Закр.прод.| Закр.куп.| | | | | | _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | RU25006KAR| ОК| KAR-006/00194| | МФКар| 2| 253| 165316.8| 96090.39| 261407.19| 1284847.34| | 100.4| 100.4| 100.4| 100.4| 100.4| 100.4| 100.4| | 100.4| | 100.4| 100.4| 101.1| 100.4| 9.3| 54.85| 29.23| 19.04.2007| 19.04.2007| | АрсФ-ок-1| ОК| 4-01-36075-R| | АрФин| 1| 3| 3122.73| 3122.73| 3122.73| 900083.93| 2750114.63| 100.05| 100.05| 100.05| 100.05| 100.05| 100.05| 100.05| 100.05| 100.05| 100.05| 100.05| 100.05| 101| 100.05| 12.8| 62.33| 40.41| 29.03.2007| 27.03.2008| | ВМКФин-ок-1| ОК| 4-01-36123-R| ВМКФин-ок-1| ВМКФин| 1| 132| 135490.08| 135490.08| 135490.08| 954219.1| 1357730.8| 100.61| 100.61| 100.6| 100.61| 100.61| 100.61| 100.61| 100.6| 100.62| 100.6| 100.6| 100.61| | 100.61| 12.99| 33.66| 20.34| 01.03.2007| 30.08.2007| | ГлЛизФ-ок-5| ОК| 4-05-36033-R| 4-05-36033-R| ГлЛизФ| 6| 802| 56951.44| 91529.1| 815625.98| 1563062.43| 1563062.43| 100| 100| 100| 100| 100| 100| 100| 100.01| 100.01| 100.01| 100| 100| 100| 99.26| 12.75| 61.83| 16.99| 05.06.2007| 03.06.2008| | ЕлПО-ок-1| ОК| 4-01-36049-R| | ЕлПО| 0| 0| | | 0| | | | | 100| | | 100| | | | | | | | | | 4.99| 3.62| 15.03.2007| 15.03.2007| | ЕлПО-ок-2| ОК| 4-02-36049-R| | ЕлПО| 0| 0| | | 0| | | | | 100| | | 100| | | | | | | | | | 4.99| 4.85| 29.01.2007| 28.01.2008| | МЗАрс-ок-2| ОК| 4-02-00256-D| | МЗАрс| 3| 237| 20673.8| 216549.9| 244459.53| 1482504.09| 1482504.09| 100.25| 100| 100.25| 100.25| 100| 100| 100.03| 100.21| 100.21| 100.21| 100| 100.25| 100.2| 99.7| 12.98| 63.08| 31.19| 26.04.2007| 24.04.2008| | МКС-од-10| ОД| | МКС-од-10| МКС| 0| 0| | | 0| 506966.56| | | | 190.1| | | 190.1| | | 177.73| | | | | | | | 0| | 03.02.2007| | МКС-од-6| ОД| | МКС-од-6| МКС| 0| 0| | | 0| 506540| | | | 190.1| | | 190.1| | | 177.73| | | | | | | | 0| | 03.02.2007| | МКС-од-7| ОД| | МКС-од-7| МКС| 0| 0| | | 0| 506646.64| | | | 190.1| | | 190.1| | | 177.73| | | | | | | | 0| | 03.02.2007| | МКС-од-8| ОД| | МКС-од-8| МКС| 0| 0| | | 0| 506753.28| | | | 190.1| | | 190.1| | | 177.73| | | | | | | | 0| | 03.02.2007| | МКС-од-9| ОД| | МКС-од-9| МКС| 0| 0| | | 0| 506859.92| | | | 190.1| | | 190.1| | | 177.73| | | | | | | | 0| | 03.02.2007| | П-ЛадаФ-ок-1| ОК| 4-01-36132-R| П-ЛадаВ-ок-1| ПЛадаФ| 2| 311| 4220.88| 321926.34| 326147.22| 1219329.97| 1219329.97| 100.83| 100.17| 100.2| 100.83| 100.17| 100.17| 100.18| 100.2| 100.2| 100.2| 100.17| 100.83| 100.8| 100.17| 12.59| 68.31| 46.92| 22.03.2007| 22.03.2007| | Севгор-ок-2| ОК| 4-02-05984-J| | СевГор| 5| 675| 130873.5| 152514| 695587.5| 1448417.36| 1460769.52| 100.4| 100.4| 100.4| 100.4| 100.4| 100.4| 100.4| 100.43| 100.43| 100.43| 100.4| 100.4| 100.4| | 10.75| 38.89| 26.5| 22.02.2007| 22.02.2007| | RU24005KOM| ОК| RU24005КОМ| RU0003938688| МРКоми| 3| 245| 48196.8| 164228.7| 260104.8| 790259.12| 3856212.89| 106| 104.85| 104.21| 106| 104.85| 104.85| 105.06| 104.64| 104.5| 104.64| 104.85| 106| 105.45| 104.76| 7.36| 32.05| 11.04| 24.03.2007| 27.12.2007| | RU24006KOM| ОК| RU24006KOM| RU0009167530| МРКоми| 0| 0| | | 0| | | | | 113| | | 113| | | | | | | | | | 67.32| 37.73| 14.04.2007| 14.10.2010| | RU25003RSY| ОК| RU25003RSY| RU0008826888| САХА| 3| 227| 48040.96| 109884.52| 245272.68| 1008597.86| 1162896.82| 108| 105.5| 104.4| 108| 105.5| 105.5| 106.87| 105.16| 105.21| 105.16| 105.5| 108| 108| | 6.91| 29.918| 11.84| 20.03.2007| 17.06.2008| | RU26001LEN| ОК| RU26001LEN| RU000A0B2T2| ПЛОбл.| 0| 0| | | 0| | | | | 120| | | 120| | | | | 124.1| | 124.1| | | 69.86| 16.12| 13.06.2007| 08.12.2010| | ЛОМО-ок-3| ОК| 4-03-00074-A| RU000A0JNNA1| ЛОМО| 0| 0| | | 0| | | | | | | | | | | | | | | | | | 61.64| 42.81| 20.03.2007| 16.09.2007| ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Итого, на основании безадресных заявок | 26| 2885| 2987217.71| | | на основании адресных заявок | 0| 0| 0| | | В том числе сделок репо | 0| 0| 0| | | В том числе сделок своп | 0| 0| 0| | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Фондовые индексы _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Биржевой код | Вид, | Номер Гос. | ISSN | Краткое | Кол-во | Кол-во | Объём сделок руб. | Цены сделок | Цены заявок | Доходность | Купон руб. | НКД руб. | Дата купона | Дата погаш. | | |катег,| регистрации | | наименование | сделок | ЦБ |------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------| | | | | | | |серия | | | Эмитента | | | Перв. | Посл. | Общий | для рыноч.* | для рыноч.** | Перв. | Посл. | Откр. | Макс. | Мин. | Закр. | Ср.взв.|Призн.кот.| Рыночн.*|Рыночн.**| Мин.прод.| Макс.куп.| Закр.прод.| Закр.куп.| | | | | | _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | SPCEX IndexY| | | | | | | | | | | | | |108.6604|108.9279|108.5513|108.5607| | | | | | | | | | | | | | | SPCEX IndexB| | | | | | | | | | | | | |103.0663|103.0864|103.0646|103.0665| | | | | | | | | | | | | | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ * - Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 г. N 03-52/пс <Об утверждении Порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены>. ** - Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с: - Постановлением ФКЦБ России от 18 февраля 2004 г. N 04-6/пс <Об утверждении порядка определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений>, - Приказом ФСФР России от 13 апреля 2005 г. № 05-9/пз-н <Об утверждении порядка определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственных пенсионных фондах>, - Приказом ФСФР России от 15 декабря 2005 г. № 05-82/пз-н <Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих>, а также признаваемая котировка, рассчитываемая в соответствии с Приказом ФСФР России от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н <О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию>.