Приложение № 1
к Положению о порядке расчета
собственных средств профессиональных
участников рынка ценных бумаг,
управляющих компаний инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31 . 08 . 2010 г.
ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
(полное фирменное наименование юридического лица)
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Наименование показателя Код
строки
Стоимость
(руб.)
Коэффициент Стоимость,
с учетом
коэффициента
(руб.)
1 2 3 4 5
Внеоборотные активы
  Основные средства   010 4565104 1 4565104
  Незавершенное строительство   020   0,5  
  Доходные вложения в материальные ценности   030   0,5  
  Итого по строкам 010 - 030   040 4565104 Х 4565104
Программные средства (за вычетом амортизации)
  Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   050   0,2  
  Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   060   0,2  
  Итого по строкам 050 - 060   070 0 Х 0
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
  Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации   080 176322 1 176322
  Отложенные налоговые активы   090   1  
  Итого по строкам 080 - 090   100 176322   176322
Финансовые вложения
  Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж   110   1 0
  Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140   120   1 0
  Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140   130 6588712 0,5 3294356
  Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   140   0,1  
1 2 3 4 5
  Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций   150 272761108 0,5 136380554
  Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения   160   1  
  Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   170   1  
  Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   180   1  
  Иные займы, предоставленные организацией   190   0,1  
  Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   200 299649723 1 299649723
  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией   210   0,5  
  Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения   220   1  
  Итого по строкам 110 - 220   230 578999543 Х 439324633
Дебиторская задолженность
  Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   240   1  
  Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240   250   1  
  Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280   260   1  
  Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280   270   0,5  
  Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250   280   0,1  
  Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240   290   1  
  Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240   300   1  
1 2 3 4 5
  Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание   310   1  
  Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении   320   1  
  Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   330   1  
  Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации   340   1  
  Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   350   1  
  Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   360   1  
  Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   370   1  
  Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   380   1  
  Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия   390   1  
  Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   400   1  
  Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   410   1  
  Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах   420   1  
  Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   430   1  
  Прочая дебиторская задолженность   440 35439335 0,1 3543934
  Итого по строкам 240 - 440   450 35439335 Х 3543934
Денежные средства
  Денежные средства на счетах организации   460 174260257 1 174260257
  Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)
(040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)
793440561   621870250
  Стоимость активов с учетом требований
пунктов 4.1 - 4.2 Положения
       
СУММА ПАССИВОВ
  Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   470   Х  
  Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам   480   Х  
1 2 3 4 5
  Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц   490   Х  
  Кредиторская задолженность   500 158371730 Х 158371730
  Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно   510   Х  
  Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам   520   Х  
  Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг   530   Х  
  Сумма отложенных налоговых обязательств   540   Х  
  Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов   550   Х  
  Прочие обязательства   560   Х  
  Итого по строкам: 470 - 560     158371730   158371730
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
  Собственные средства         463498520
Главный бухгалтер   Иванова Е.Н.
(наименование должности лица, ответственного
за ведение бухгалтерского учета организации)
(подпись) (расшифровка подписи)
Управляющий   Филаретов А.Ю.
(наименование должности руководителя организации) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.