РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.08.2012
ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
(полное фирменное наименование юридического лица)
7825331045/1037843013812
(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/основной государственный регистрационный номер (ОГРН))

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Наименование показателя Код строки Стоимость (руб.) Коэффициент Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1 2 3 4 5
Внеоборотные активы
Недвижимое имущество 10 15390 1 15390
Программно-аппаратные средства 20 545970 1 545970
Транспортные средства 30 573717 1 573717
Незавершенное строительство 40   0,5  
Доходные вложения в материальные ценности 50   0,5  
Итого по строкам 010 - 050 60 1135077   1135077
Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) 70   1  
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав 80   1  
Итого по строкам 070 - 080 90 0   0
 Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации 100   1  
Отложенные налоговые активы 110   1  
Итого по строкам 100 - 110 120 0   0
Финансовые вложения
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж 130   1  
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 140   1  
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 150   0,5  
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций 160   0,1  
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций 170 272761108 0,5 136380554
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения 180   1  
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже 190   1  
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 200   1  
Иные займы, предоставленные организацией 210   0,1  
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 220 298304201 1 298304201
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 230   0,5  
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) 240   1  
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 250   1  
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг 260   1  
Итого по строкам 130 - 260 270 571065309   434684755
Дебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации 280   1  
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 290   1  
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310 300   1  
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290 310   0,1  
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 320   1  
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией 330   0,1  
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с  законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 340   1  
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств 350   1  
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении 360   1  
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок 370   1  
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации 380   1  
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 390   1  
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления 400   1  
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев 410   1  
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления 420   1  
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия 430   1  
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия 440   1  
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании 450   1  
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах 460   1  
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности 470   1  
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг 480   1  
Накопленный купонный доход по облигациям 490   1  
Прочая дебиторская задолженность 500 37510877 0,1 3751088
Итого по строкам 280 - 510 510 37510877   3751088
Денежные средства
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях 520 37402990 1 37402990

Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)

476973910

Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения

 
СУММА ПАССИВОВ
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) 530      
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам 540      
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц 550      
Кредиторская задолженность 560 9842535   9842535
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно 570      
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам 580      
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг 590      
Сумма отложенных налоговых обязательств 600      
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов 610      
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации 620      
Итого по строкам 530 - 620 9842535
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Собственные средства 467131375

 

Главный бухгалтер

Е.Н.Иванова
(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)          (подпись)      

(расшифровка подписи)

 

Управляющий

А.Ю.Филаретов
(наименование должности руководителя организации)          (подпись)       (расшифровка подписи)