Приложение № 1
к Положению о порядке расчета собственных
средств профессиональных участников рынка
ценных бумаг, управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов,
товарных бирж и биржевых посредников,
заключающих в биржевой торговле договоры,
являющиеся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых
является биржевой товар, утвержденному
Приказом ФСФР России
от 23.10.2008 № 08-41/пз-н
(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 № 10-43/пз-н)
РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31 . декабря . 2010  г.
Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
(полное фирменное наименование юридического лица)
  СТОИМОСТЬ АКТИВОВ                                                                                                                                                            
Наименование показателя Код
строки
Стоимость
(руб.)
Коэффициент Стоимость,
с учетом
коэффициента
(руб.)
1 2 3 4 5
  Внеоборотные активы                                                                                                                                                              
  Недвижимое имущество                                                 010 49590 1,0 49590
  Программно-аппаратные средства                           020 1907418 1,0 1907418
  Транспортные средства                                                   030 1039664 1,0 1039664
  Незавершенное строительство                                     040                           0,5                                    
  Доходные вложения в материальные ценности   050                           0,5                                    
  Итого по строкам 010 - 050                                           060 2996672 Х 2996672
  Программные средства (за вычетом амортизации)                                                                                              
  Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)                                                                                                     070                           1,0                                    
  Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав                                                                                                     080                           1,0                                    
  Итого по строкам 070 - 080                                           090 0 Х 0
  Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость                                                    
  Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации                                                                                                     100 10983 1,0 10983
  Отложенные налоговые активы                                   110                           1,0                                    
  Итого по строкам 100 - 110                                           120 10983 Х 10983
  Финансовые вложения                                                                                                                                                              
  Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж                                                                                                     130                           1,0                                    
  Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160                                                                                                     140                           1,0                                    
  Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160                                                                                                     150 6588712 0,5 3294356
  Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций                                                                                                     160                           1,0                                    
  Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций                                                                                                     170 272761108 0,5 136380554
  Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения                                                                                                     180                           1,0                                    
  Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже                                                                                                     190                           1,0                                    
  Займы, предоставленные по маржинальным сделкам                                                                                                     200                           1,0                                    
  Иные займы, предоставленные организацией       210                           0,1                                    
  Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией                                                                                                     220 300635647 1,0 300635647
  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240                                                                                                     230                           0,5                                    
  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)                                                                                                     240                           1,0                                    
  Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу                                                                                                     250                           1,0                                    
  Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг                                                                                                     260                           1,0                                    
  Итого по строкам 130 - 260                                                                                                     270 579985467 Х 440310557
  Дебиторская задолженность                                                                                                                                                  
  Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации                                                                                                     280                           1,0                                    
  Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280                                                                                                     290                           1,0                                    
  Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310                                                                                                     300                           1,0                                    
  Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290                                                                                                     310                           0,1                                    
  Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330                                                                                                     320                           1,0                                    
  Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией                                                                                                     330                           0,1                                    
  Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с  законодательством Российск                                                                                                     340                           1,0                                    
  Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без пре                                                                                                     350                           1,0                                    
  Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении                                                                                                     360                           1,0                                    
  Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок                                                                                                     370                           1,0                                    
  Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации                                                                                                     380                           1,0                                    
  Займы, предоставленные по маржинальным сделкам                                                                                                     390                           1,0                                    
  Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления                                                                                                     400                           1,0                                    
  Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев                                                                                                     410                           1,0                                    
  Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления                                                                                                     420                           1,0                                    
  Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия                                                                                                     430                           1,0                                    
  Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия                                                                                                     440                           1,0                                    
  Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании                                                                                                     450                           1,0                                    
  Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах                                                                                                     460                           1,0                                    
  Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности                                                                                                     470                           1,0                                    
  Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                     480                           1,0                                    
  Накопленный купонный доход по облигациям       490                           1,0                                    
  Прочая дебиторская задолженность                         500 21213381 0,1 2121338
  Итого по строкам 280 - 510                                           510 21213381 Х 2121338
  Денежные средства                                                                                                                                                                      
  Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях                                                                                                     520 56595383 1,0 56595383
  Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)
(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)
                                                                                                                                                                                502034933
  Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения                                                                        
  СУММА ПАССИВОВ                                                                                                                                                              
  Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)                                                                                                     530                           Х                                    
  Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам                                                                                                     540                           Х                                    
  Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц                                                                                                     550                           Х                                    
  Кредиторская задолженность                                       560 26511782 Х 26511782
  Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно                                                                                                     570                           Х                                    
  Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам                                                                                                     580                           Х                                    
  Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг                                                                                                     590                           Х                                    
  Сумма отложенных налоговых обязательств                                                                                                     600                           Х                                    
  Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов                                                                                                     610                           Х                                    
  Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации                                                                                                     620                           Х                                    
  Итого по строкам 530 - 620                                                                                                                       26511782
  РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                                                                                                                          
  Собственные средства                                                                                                                                 475523151
Главный бухгалтер                                             Иванова Е.Н.
(наименование должности лица, ответственного
за ведение бухгалтерского учета организации)
(подпись) (расшифровка подписи)
Управляющий                                             Филаретов А.Ю.
(наименование должности руководителя организации) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.